Atualizado em 18/10/2017

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: Camara Municipal de Guarapari ( Valor R$ 41.504.881,89 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 6.424.850,24 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 10 - Outubro ( Valor R$ 213.665,77 ) (Continua na próxima página)
    18/10/20170002833/20170001038/2017Vr.Desp. da Casa de Legislativa com servico de manutencao de ar condicionado, ref. contrato 006/2017, NF09, emitida em 08/10/2017, Retencao do ISS, Doc. nº 4462673.PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI27.165.190/0001-53R$ 27,60
    18/10/20170002833/20170001037/2017CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DEASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM VISITAS IN LOCO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI E/S; CONFORME NOTA FISCAL Nº 09; EMITIDA EM 09/10/2017; MES DE COMPETENCIA SETEMBRO/2017.PHC SOLUCOES LTDA -ME14.759.026/0001-22R$ 1.352,40
    18/10/20170002867/20170001036/2017Despesa desta Casa Legislativa com fornecimento de energia eletrica no mes de Setembro/2017, conf. 1.610.927,1.611.332,1.616.366 e 1.616.641 todas emitidas em 23/10/2017..EDP - ESCELSA (ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A)28.152.650/0001-71R$ 1.687,45
    18/10/20170002835/20170001035/2017Despesa desta Casa Legislativa com servico de provedor terra, utilizado no periodo de 21/08/2017 a 20/09/2017, ref. Setembro de 2017; vencimento em 20/10/2017.TERRA NETWORKS BRASIL S/A91.088.328/0001-67R$ 24,90
    18/10/20170002870/20170001034/2017CONTRATACAO DIRETA ( POR INEXIBILIDADE) DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT ( CORREIOS), PELO PERIODO DE 12 ( DOZE) MESES, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES POSTAIS (CARTA COMERCIAL, ENCOMENDAS, TELEGRAMAS E PRODUTOS AFINS), VISANDO AS DEMANDAS DA CMG/ES;CONFº FATURA Nº 142095; MES SETEMBRO/2017.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0012-66R$ 215,95
    11/10/20170001275/20170001033/2017AQUISICAO DE 17 ( DEZESSETE) COMPUTADORES PORTATEIS ( NOTEBOOKS); 39 (TRINTA E NOVE) ESTACOES DE TRABALHO (DESKTOPS) COMPLETOS; 39 ( TRINTA E NOVE) NO - BREAKS E 03 ( TRES) HDs EXTERNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMG; MERCADORIAS ENTREGUE CONFº NOTA FISCAL Nº 168; EMITIDA EM 15/09/17; 16(DEZESSEIS) NOBREAK- POTENCIA 600VA/300W E 01(UM) NOBREAK - POTENCIA 1500VA.MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME36.309.300/0001-02R$ 7.440,00
    11/10/20170001275/20170001032/2017AQUISICAO DE 17 ( DEZESSETE) COMPUTADORES PORTATEIS ( NOTEBOOKS); 39 (TRINTA E NOVE) ESTACOES DE TRABALHO (DESKTOPS) COMPLETOS; 39 ( TRINTA E NOVE) NO - BREAKS E 03 ( TRES) HDs EXTERNOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMG; MERCADORIAS ENTREGUE CONFº NOTA FISCAL Nº 167; EMITIDA EM 15/09/17; 16 (COMPUTADORES) MODELO 13 (TREZE); 01(UM) COMPUTADOR MODELO 15 (QUINZE) ;17 (DEZESSETE) NOTEBOOKS E 03(TRES) HD EXTERNO PORTATIL.MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME36.309.300/0001-02R$ 108.775,00